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新手會計問題


別墅

國民生產總值:539


發表於 16-11-29 13:11 |顯示全部帖子
本帖最後由 Deniselouie 於 16-11-29 15:48 編輯

大家好!
我是用peachtree
因為上年開錯時間
新一年我要重新開過 (2016.04 to 2017.03)
咁我有d 數係上年sales & 判頭單,但4月先找數。咁我入數時洗唔洗入AP or AR ?

AP eg:
A 公司有張傢俬單 $1000 (工程單號 : Q-001)
找數 1:Dr COS Furniture $1000 , CR AP $1000 (01-04-16,ref no : PV1604001)
Dr AP (1st) $500, CR HSBC C/A $500
Dr AP (Last) $500, CR HSBC C/A $500 (01-05-16,ref no : PV1605001)找數 2 : B 公司有張電單 $2000 (工程單號 : Q-001)
Dr COS Electrial $2000 , CR AP $2000 (01-04-16,ref no : PV1604001)
Dr AP (full ) $2000, CR HSBC C/A $2000
AR eg:
A 公司有sales 總數單 $200000 (第一張invoice單號:I-0005$80000(deposit))
1st 找數:
Dr AR $200000 , CR Sale $200000 (15-05-16,ref no : RV1605001)
Dr HSBC S/A (1st) $80000, CR AR $80000
Last 找數:
Dr HSBC S/A (Last) $12000, CR AP $12000 (01-07-16,ref no : RV1607001)
B 公司有sales 總數單 $6000 (invoice單號:I-007 $6000)
找數:
Dr AR $6000 , CR Sale $6000 (01-06-16,ref no : RV1606001)
Dr HSBC S/A $6000, CR AR $ 60000

但是 AP 是要跟工程日期(01-01-2016)入 ,而 inovice 日期(01-02-2016)要跟開單日期)


所以唔知係點入機?

謝謝大家幫忙先




大宅

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發表於 16-11-29 16:19 |顯示全部帖子
Deniselouie 發表於 16-11-29 13:11
大家好!
我是用peachtree
因為上年開錯時間

尾數入番上年度應收未收或應付未付,照樣今年度先找數無問題架喎

點評

wcpcelia    發表於 16-11-30 14:34


別墅

國民生產總值:539


發表於 16-11-30 10:15 |顯示全部帖子
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多謝你回應.
我這樣入正確嗎?


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