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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 家庭理財› 3416月月派息,値吾値得買

家庭理財今日: 0|主題: 47120

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樓主: MC師奶

[家庭理財] 3416月月派息,値吾値得買

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木土土

琥珀宮

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101^#

發表於 26-7-8 22:58 |只看該作者

onlam2005 發表於 26-7-8 16:35
3416 我都入咗D. 平均8.7
7/7 第一次收咗息 ,
未買過呢D ETF.

3451 都係買美股（美股納指），比較 3415 （美股標普）成交多啲

利申：持有 3416，3419 ，3451

點評

onlam2005

發表於 26-7-9 11:13

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choyki

公爵府

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102^#

發表於 26-7-17 11:02 |只看該作者

https://youtu.be/zB7K1ttj_6E

我係 XX 牌月供股票系統嘅代理。　講笑。不是。
有人肯月供股票才需要月供股票系統，有月供股票系統才可讓人月供股票。
呢個係有雞先定有蛋先嘅問題。券商話有蛋先，代理話有雞先。

私人傳訊回覆引用

choyki

公爵府

積分: 25049

103^#

發表於 26-7-17 13:26 |只看該作者

本帖最後由 choyki 於 26-7-17 13:26 編輯

恒生中國企業指數掛鈎產品數量：

交易所買賣基金　4 + 11
槓桿及反向產品　2 + 1
交易所買賣票據　0 + 1
上市開放式基金　0 + 2

強制性公積金　3
指數基金　5

https://www.hsi.com.hk/chi/indexes/all-indexes/hscei/tagged-info

私人傳訊回覆引用

choyki

公爵府

積分: 25049

104^#

發表於 26-7-17 14:01 |只看該作者

本帖最後由 choyki 於 26-7-17 16:37 編輯

choyki 發表於 26-6-4 14:24
「市場近期推出了主動型備兌認購期權 ETF，如國指備兌及科技備兌等。」
應是
「市場近年推出了主動型備兌認購期權 ETF，如國指備兌及科技備兌等。」
或
「恒生投資管理有限公司近期推出了主動型備兌認購期權 ETF，如國指備兌及科技備兌等。」

「一般而言，當市況橫行或下跌時，備兌認購期權策略的表現有機會跑贏被動指數策略。然而，這運作的代價是，當市場出現明顯上升時，策略的升幅參與度或會受限。換言之，此類策略以放棄部分潛在升幅為代價，來換取更穩定收入來源。」
↑ 唔肯講明顯上升時期權被行使而令「每單位所持股票的股數減少」這個關鍵點，不過說「放棄部分潛在升幅」是沒有錯的，沒有呃人，如果是錯的，證監會不會不理。

https://www.am730.com.hk/article/2006065

3419 年報
https://ifp.hkex.com.hk/zh-HK/fund/BUG094
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Exchange-Traded-Products/Exchange-Traded-Products-Quote?sym=3416&sc_lang=zh-hk

2025-03-31
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0731/2025073100258_c.pdf
Investment Portfolio　p.173（175/208）【Tencent　145,743 shares　6.50%】Movements In Investment Portfolio　p.193（195/208）
Number of shares in issue　p.21（23/208）【105,201,000】

2025-09-30
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1128/2025112802145_c.pdf
Investment Portfolio　p.65（67/94）【Tencent　808,821 shares　7.16%】
Movements In Investment Portfolio　p.80（82/94）
Number of shares in issue　p.11（13/94）【694,801,000】

國指和 0700
2025-03-31　8516.55　$497.0
2025-04-30　8076.26　$477.2
2025-05-30　8432.02　$498.2
2025-06-30　8678.30　$503.0
2025-07-31　8882.95　$550.0
2025-08-29　8947.79　$596.5
2025-09-30　9555.33　$663.0

2025-03-31
如果將 100% - 6.50% = 93.50% 的非 0700 轉為 0700，則應有 145,743 / 6.50% = 2,242,200 股 0700，由於總共有 105,201,000 個單位，故每單位應有 2,242,200 / 105,201,000 = 0.02131348561 股 0700。每單位持有的 0700 市值為 $497.0 * 0.02131348561 = $10.59。

2025-09-30
如果將 100% - 7.16% = 92.84% 的非 0700 轉為 0700，則應有 808,821 / 7.16% = 11,296,383 股 0700，由於總共有 694,801,000 個單位，故每單位應有 11,296,383 / 694,801,000 = 0.01625844333 股 0700。每單位持有的 0700 市值為 $663.0 * 0.01625844333 = $10.78。

可見，每單位持有 0700 的股數（假設全部資產轉為 0700）是減少了的。這是由於期間國指持續上升，因而每單位持有 0700 的股數（假設全部資產轉為 0700）也應是持續減少。$10.59 → $10.78 便是放棄部分升幅的結果。$10.78 - $10.59 = $0.19 亦只是帳面變化，實際上部分升幅已以派息的方式派了給你，沒有反映在 $10.78 上，然而，$10.59 → $10.78 + 派息也是放棄了部分升幅。

A（股數） * B（股價） = C（金額）
若 C 不變，B ↑ 了，則 A 是 ↓ 了。

私人傳訊回覆引用

choyki

公爵府

積分: 25049

105^#

發表於 26-7-17 15:55 |只看該作者

本帖最後由 choyki 於 26-7-17 15:55 編輯

最具創新 ETF 獎
https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/research/the-6th-golden-central-list-revealed-global-x-etfs-hong-kong-wins-two-major-awards-3416-awarded-most-innovative-etf/

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choyki

公爵府

積分: 25049

106^#

發表於 26-7-21 12:26 |只看該作者

本帖最後由 choyki 於 26-7-21 13:20 編輯

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0716/2026071600404_c.pdf

作為本公司及該等子基金的管理人，吾等謹此知會閣下，該等子基金的股息除息日定於 2026-07-31（除息日期），股息將根據股東於 2026-08-03（紀錄日期）在該等子基金股東名冊內登記之股份數目而計算。

2026-07-31 除息是開市前除還是收市後除？
2026-07-31 沽了，2026-08-03 買回，股息是否按 2026-08-03 持有的股份數目計算？

股東名冊內登記之股份數目是前兩日（即 2026-07-30）的持股數目？

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0424/2026042401765_c.pdf

盈富基金的中期股息除息日定於 2026-04-29，而紀錄日期則定於 2026-04-30，股息將於 2026-05-29 派發。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042900753_c.pdf

董事會宣佈將於 2026-05-28（星期四）向於 2026-05-20（星期三）名列本公司股東名冊內之股東派發 2026 年度第一次中期股息，每股港幣 0.29 元。

本公司將由 2026-05-15（星期五）至 2026-05-20（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權收取第一次中期股息的股東名單，記錄日期為 2026-05-20（星期三）。股東如欲收取中期股息，須於 2026-05-14（星期四）下午 4:30 前，將相關股票連同所有過戶文件一併送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖辦妥過戶登記手續。本公司股份將由 2026-05-13（星期三）起除息。

綜合以上資料，可知
2026-07-31 除息是開市前除。
2026-08-03 股東名冊內登記之股份數目是前兩日（即 2026-07-30）的持股數目。

ETF 與股票的分別是
股票需過戶才會更新股東名冊（需一段時間暫停辦理股份過戶登記手續以處理過戶），ETF 則不需過戶，兩天後便會自動更新股東名冊。亦即股票若不過戶，相關公司並不知你才是真正股東，但 ETF，則基金公司會知誰是真正股東。