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chinfongfong


子爵府

積分: 10677


1#
發表於 20-3-14 15:16 |只看該作者
在上個會計年度18-19，我公司有個AP應付帳的客人，他們錯誤的把另一個客戶的癹票入了我公司數，成25萬，我都已經入帳并埋數了。因為是我老闆自己核對果些癹票，他永遠都是遲成半年至一年才對完，所以我們都是先入數，再對數

到今天，大家雙方才發現這個錯誤， 我已入帳但未付款，如果我想在今年該ap客戶的應付帳中，入少25廿萬元，沖了條數，可以嗎？
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chinfongfong


子爵府

積分: 10677


2#
發表於 20-3-14 15:18 |只看該作者

回覆樓主:

放錯地方
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chichibb


侯爵府

積分: 22545

畀面勳章


3#
發表於 20-3-14 20:46 |只看該作者
chinfongfong 發表於 20-3-14 15:16
在上個會計年度18-19，我公司有個AP應付帳的客人，他們錯誤的把另一個客戶的癹票入了我公司數，成25萬，我 ...

本帖最後由 chichibb 於 20-3-14 20:49 編輯

你地完成核數工作未?如果未就叫auditor做audit adjustment.
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achan888


水晶宮

積分: 73043


4#
發表於 20-3-15 01:17 |只看該作者
回覆 chinfongfong 的帖子

經auditor 攪

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satanail


子爵府

積分: 11707


5#
發表於 20-3-15 09:34 |只看該作者
chinfongfong 發表於 20-3-14 15:16
在上個會計年度18-19，我公司有個AP應付帳的客人，他們錯誤的把另一個客戶的癹票入了我公司數，成25萬，我 ...

你既意思係book大左ap $250k?
Purchase 或inventory 都overstate左。要adjust返當年度
Auditor 冇發現？
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NICOLE123


伯爵府

積分: 18064

好媽媽勳章 環保接龍勳章 畀面勳章


6#
發表於 20-3-15 23:38 |只看該作者

回覆樓主:

audit 左未先？
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Gozelai


別墅

積分: 775


7#
發表於 20-3-16 10:23 |只看該作者

回覆樓主:

即是這張發票不是你公司的，要調就要對方確認你無欠佢這筆數才可做
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