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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 自由講場› 請教下做會計的jm ,公司有冇做現金流控制 cash flow? ...

自由講場今日: 167|主題: 1346089

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請教下做會計的jm ,公司有冇做現金流控制 cash flow? [複製鏈接]

chinfongfong

子爵府

積分: 10442

1^#

發表於 25-3-8 22:07 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印

我本身都係做會計，但係是在間中小企公司做，公司由我接手時已經冇做cash flow

我現在想轉工，見到有公司要做埋現金流控制，

有冇人可以說下，大概要點做？是否可以用會計軟件做埋？好似會計報表咁？

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私人傳訊回覆引用

一人之下

侯爵府

積分: 23876

2^#

發表於 25-3-8 22:22 |只看該作者

回覆樓主:

我公司只係用excel做，只要開左票就算未present都扣數，咁就吾驚銀行會負數啦。

私人傳訊回覆引用

CutieSo

侯爵府

積分: 20058

牛年勳章

3^#

發表於 25-3-8 22:43 |只看該作者

回覆樓主:

要做，用excel

仁德厚澤載福慧輝炫矢志盛風華

私人傳訊回覆引用

followgod

男爵府

積分: 9530

4^#

發表於 25-3-9 02:12 |只看該作者

一人之下發表於 25-3-8 22:22
我公司只係用excel做，只要開左票就算未present都扣數，咁就吾驚銀行會負數啦。
...

我都想請教
咩叫cash flow
就係current 記低支出過啲乜費用？

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Rainy

公爵府

積分: 26751

父親節2025勳章母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章 2024年龍年勳章 2023年兔年勳章虎到金來勳章 2021可愛聖誕B勳章減齡達人勳章牛年勳章

5^#

發表於 25-3-9 13:22 |只看該作者

用excel做，我通常會做埋下月forecast, 可以安排資金點運用

私人傳訊回覆引用

nat2009

男爵府

積分: 6434

6^#

發表於 25-3-9 14:13 |只看該作者

Rainy 發表於 25-3-9 13:22
用excel做，我通常會做埋下月forecast, 可以安排資金點運用

客戶付款比較難預得準，可以分享一下心得嗎？

私人傳訊回覆引用

chinfongfong

子爵府

積分: 10442

7^#

發表於 25-3-9 14:59 |只看該作者

nat2009 發表於 25-3-9 14:13
客戶付款比較難預得準，可以分享一下心得嗎？

這個是重點，付款我哋自己可以控制，拖的就拖，但收錢不到我哋話事，追都冇用

私人傳訊回覆引用

chinfongfong

子爵府

積分: 10442

8^#

發表於 25-3-9 15:02 |只看該作者

Rainy 發表於 25-3-9 13:22
用excel做，我通常會做埋下月forecast, 可以安排資金點運用

請問這個其實有冇范本可以参考下，網上？

定係間間公司不同，如果一間公司之前有，我跟反做法就可以了？

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Hansma

侯爵府

積分: 21742

9^#

發表於 25-3-9 15:11 |只看該作者

excel做，bank in & out，月尾夾bank statements

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cara.mak

珍珠宮

積分: 37116

母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章

10^#

發表於 25-3-9 15:38 |只看該作者

chinfongfong 發表於 25-3-9 14:59
這個是重點，付款我哋自己可以控制，拖的就拖，但收錢不到我哋話事，追都冇用
...

都係根據過往黎計%吧

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fannychau

伯爵府

積分: 17965

母親節2025勳章 2025勳章蛇年勳章

11^#

發表於 25-3-9 15:48 |只看該作者

回覆樓主:

如果唔做現金流入帳，公司備用現金平時會點增值？負責treasury 工作嘅同事應該將現金用定期（或可短期變現嘅方法，但不可投資）將資金增值，造成現金流報表

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howmuch

水晶宮

積分: 55678

12^#

發表於 25-3-9 16:17 |只看該作者

本帖最後由 howmuch 於 25-3-9 16:18 編輯

chinfongfong 發表於 25-3-8 22:07
我本身都係做會計，但係是在間中小企公司做，公司由我接手時已經冇做cash flow

我現在想轉工，見到有公司 ...

所謂做cash flow，係去到邊一個範疇？

純粹做cash flow statement
Cash flow forecast
Cash flow control

如果只是cash flow statement ，可以會計軟件處理，但 cash flow forecast 及 control ，你就要了解公司的財務運作，收入/支出/資本性投資/存貨/應收/應付/貸款/銀行存貸……..，簡單嚟講，就係好了解公司盤數，咁你先至可以做到forecast及control。