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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 在職全職› 做會計朋友們救救我!!

在職全職今日: 0|主題: 48014

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[在職媽媽] 做會計朋友們救救我!! [複製鏈接]

mickey24

子爵府

積分: 11063

1^#

發表於 09-9-18 22:04 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印

我現在埋緊數,核數師發現我的balance sheet & P&L A/C 差$500,後來我發現原來我當初用新a/c software 時入番的數做opening,可是根據上年核數師report數入,其中一個other receivable$500,我入左Sundry income Cr side ($500),後來原來頭第一個月已差了這個$500亦同時出現在retained earning到($500),雙對在sales income a/c 出現($500),why???怎辦好呢??諗唔到核數師叫我自己搞番呀~~~

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chichibb

侯爵府

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2^#

發表於 09-9-19 03:19 |只看該作者

唔係好明點解other receivable 應該 DR, 但入左sundry income會係CR, 咁個T/B咪唔平囉?

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mickey24

子爵府

積分: 11063

3^#

發表於 09-9-19 08:51 |只看該作者

原帖由 chichibb 於 09-9-19 03:19 發表
唔係好明點解other receivable 應該 DR, 但入左sundry income會係CR, 咁個T/B咪唔平囉?

other receivable 是核數師撥入這個a/c,而到我真係入a/c software 時當係sundry income,入番落software點知現在才發現opening balance入左這個數囉!!!都唔怎辦好~~~~

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wc861

大宅

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4^#

發表於 09-9-19 11:11 |只看該作者

這条數是否上年的其他收入？若是，　你做番entries：（１）　Dr. Sundry Income, Cr. Other Rec.

（２）Dr. Other Rec. Cr.Profit &Loss -(某年度）

或直接入　：Dr.Sundry Income, Cr.P/L(某年度）

天道酬勤

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Dordorandyuk

民房

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5^#

發表於 09-9-23 13:02 |只看該作者

你請教下auditor,佢地會教你做adjustment ga.
有時你要想好耐，但佢地好快就搞好．

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boobecky

伯爵府

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6^#

發表於 09-9-23 14:20 |只看該作者

其實都只可以當做audit adjustment 時走返去retained earnings
咁樣會最簡單囉
無理由你個auditor唔幫你搞埋架喎

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pyjess

侯爵府

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7^#

發表於 09-9-23 14:44 |只看該作者

HK$500 都唔過material level, auditor 會叫個client 自己搞, 不過可以問返auditor點adjust先o岩, 一定會快過o係呢度問, 因為個問題涉及埋樓主用咩software, 要唔要做"closing"...而且, um...我覺得樓主問得唔係好清楚..

唔知樓主搞掂未?

原帖由 boobecky 於 09-9-23 14:20 發表
其實都只可以當做audit adjustment 時走返去retained earnings
咁樣會最簡單囉
無理由你個auditor唔幫你搞埋架喎

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boobecky

伯爵府

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8^#

發表於 09-9-23 15:52 |只看該作者

你都講得啱
樓主,你不如直接問返auditor,睇吓佢點答你~

原帖由 pyjess 於 09-9-23 14:44 發表
HK$500 都唔過material level, auditor 會叫個client 自己搞, 不過可以問返auditor點adjust先o岩, 一定會快過o係呢度問, 因為個問題涉及埋樓主用咩software, 要唔要做"closing"...而且, um...我覺得樓主問得唔係好清 ...