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choyki


侯爵府

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1#
發表於 23-4-29 17:21 |只看該作者
本帖最後由 choyki 於 24-1-19 16:27 編輯

00820 匯豐中國翔龍基金 折讓 20%

00820 雖然是在交易所買賣的基金，但不被歸類為「交易所買賣基金」，因為「交易所買賣基金」名不副實，「交易所買賣基金」原來只包括開放式基金，不包括封閉式基金，00820 是交易所買賣的封閉式基金，因此不被歸類為「交易所買賣基金」。

「交易所買賣基金」應更名為「交易所買賣的開放式基金」才名副其實。

00820 不被歸類為「交易所買賣基金」，買賣應須付印花稅。

https://docs.google.com/document/d/1GTQJubLohXoSkF7BpJYPnPOpqSqAUgNIG3HmNHtZJZ0/
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choyki


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2#
發表於 23-5-27 13:01 |只看該作者
本帖最後由 choyki 於 24-1-20 13:18 編輯

歷年回報：
　　　　00820　　02800
2013　　-0.47%　 +6.0%
2014　+30.49%　 +5.1%
2015　 +9.85% 　 -4.1%
2016　 -13.04%　 +3.7%
2017　+25.77%　+40.5%
2018　 -27.94%　 -10.4%
2019　+35.06%　+12.7%
2020　+53.60%　　-0.5%
2021　+11.37%　 -11.9%
2022　 -23.37%　 -11.9%
2023　　-7.54%　


00820
2013-2017
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0222/ltn20180222184_c.pdf
2018-2023
https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0118/2024011800287_c.pdf


02800
https://www.trahk.com.hk/zh-hk/trahk-fund/fund-information/?Trustno=H02800&FundClass=NA&FundUnit=NA#TF_performance
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大力大力


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2025勳章 2025勳章蛇年勳章 醒目開學勳章 大廚勳章


3#
發表於 23-5-28 06:13 |只看該作者
choyki 發表於 23-5-27 13:01
https://www1.hkexnews.hk/listedc ... 2023052300401_c.pdf
https://www.trahk.com.hk/zh-hk/trahk-fund/f ...

AGENT 先生： 盈富基金於1999年11月12日上市、已經24年、淨下貼5年回報～

點評

opclk99    發表於 23-5-29 04:19
大力理財篇 之 子女理財！

http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3868590&extra=page%3D1
買基金真係好傷
http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3294843&extra=page%3D1
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choyki


侯爵府

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4#
發表於 24-1-19 16:29 |只看該作者
本帖最後由 choyki 於 24-1-20 12:56 編輯

「東升西降」身體很誠實
2024-01-18
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%96%B0%E8%81%9E%E9%BB%9E%E8%A9%95-%E6%9D%B1%E5%8D%87%E8%A5%BF%E9%99%8D-%E8%BA%AB%E9%AB%94%E5%BE%88%E8%AA%A0%E5%AF%A6-190200807.html

日經 ETF 最近在內地備受追捧，溢價一度高達 23%，意味股民們不惜「買貴兩成」，爭相「課金」予東瀛市場。
儘管國內經常浮現反日情緒，惟不少投資者「身體很誠實」，用真金白銀押注於區內股市「東升西降」——東面的日本升，西面的中國降。

日經指數由去年初約 26,000 點水平，到昨日一度升穿 36,000 點，創 1990 年泡沫經濟爆破後新高。
若按美元計價，日經指數自 2023 年初以來升幅達 22%。
相反，A 股滬深 300 指數同期累瀉 20%，按美元計價的跌幅更達 22%。

股民們「寧買當頭起」、「追漲殺跌」，寧願搶購「貴價」（市盈率逾 20 倍）的日股，
也避免沾手「平價」（市盈率約 10 倍）的 A 股。
港股則更受冷待，恒指市盈率昨天已跌至僅約 8 倍。

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發表於 24-7-11 15:08 |只看該作者
本帖最後由 choyki 於 24-7-11 15:23 編輯

以折讓價買入，以資產淨值贖回，再以折讓價買回，唯上市基金可以，非上市基金不可，上市股票也不可（上市股票沒有所謂「贖回」，只有「沽出」）。


00820 匯豐中國翔龍基金

2024-05-21 17:50 建議經常性贖回要約
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0521/2024052100609_c.pdf
主要內容：
1. 基金自 2024-01-02 至 2024-03-28 連續三個月按資產淨值折讓 20% 或以上買賣（以日平均數計為折讓 20.16%）
2. 遞交贖回要求的最後日期為 2024-07-02
3. 贖回日期為 2024-07-03


2024-05-22 收市價較 2024-05-21 收市價折讓幅度大幅收窄——由折讓 18.75% 收窄至 13.24%，其後反覆收窄至 9.09% 後再擴闊回遞交贖回要求的最後日期（2024-07-02）的 14.30%。


2024-06-11 向單位持有人寄發「關於經常性贖回要約的通函」及「贖回要求表格」
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0611/2024061100382_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0611/2024061100412_c.pdf


2024-07-04 根據經常性贖回要約作出的贖回結果公告
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0704/2024070401402_c.pdf
主要內容：
1. 2024-07-03 基金單位的資產淨值為 16.47，扣除贖回徵費 0.02 後，每基金單位可獲 16.45。
2. 要求贖回的基金單位數目佔總基金單位數目的 31.03%，超出 20% 的上限。
3. 由於要求贖回的數目超出上限，因此各單位持有人實際只能贖回其要求數目的 64.458%。


本年截至 05/21（即公佈前）的最高收市價為 14.08
本年截至 07/02（即截止遞交贖回要求前）的最高收市價為 15
均低過贖回可收回的 16.45。
以 16.45 贖回後，又可以折讓價（低於 16.45）買回。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZL4V-DYJZ3NnA1zVD9iPsSDWvFkqXItnk2cY9x4IoQ/edit?gid=76246827#gid=76246827


00820
https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/zh/individual-investor/fund-centre/hk0820038419?t=3

02800
https://www.trahk.com.hk/zh-hk/trahk-fund/fund-information/?Trustno=H02800&FundClass=NA&FundUnit=NA
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