成分基金 | 發售價(港幣) | 贖回價(港幣) | |
| 01 -- 交通銀行強積金保守基金 # | 12.97000 | 12.97000 | |
| 02 -- 交通銀行保證回報成分基金 | 13.56480 | 13.56480 | |
| 06 -- 交通銀行平穩增長成分基金 | 16.14580 | 16.14580 | |
| 07 -- 交通銀行均衡成分基金 | 18.00880 | 18.00880 | |
| 08 -- 交通銀行動力增長成分基金 | 30.17020 | 30.17020 | |
| 09 -- 交通銀行亞洲動力股票成分基金 | 38.00700 | 38.00700 | |
| 10 -- 交通銀行香港動力股票成分基金 | 25.66370 | 25.66370 | |
| 11 -- 交通銀行中國動力股票成分基金 | 29.93110 | 29.93110 | |
| 12 -- 交通銀行恆指成分基金 | 31.63690 | 31.63690 | |
| 13 -- 交通銀行環球債券成分基金 | 22.50420 | 22.50420 | |
| 14 -- 交通銀行大中華股票成分基金 | 27.08630 | 27.08630 | |
| 15 -- 交通銀行核心累積基金 | 21.36460 | 21.36460 | |
| 16 -- 交通銀行65歲後基金 | 20.41820 | 20.41820 |